Transport Trade Services (TTS) - 28.7 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 39.53 40.23 41.87 52.71 56.32
Imobilizari necorporale 0.32 0.32 0.3 1.98 2
Imobilizari corporale 38.72 39.37 41.02 50.16 53.78
Imobilizari financiare 0.49 0.55 0.55 0.57 0.53
Active circulante 18.84 24.05 23.03 22.46 21.47
Stocuri 2.31 2.28 2.02 2.18 2.01
Creante 5.57 4.95 3.08 4.38 3.81
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.48 13.39 14.9 13.32 13.33
Alte active circulante 2.48 3.43 3.04 2.59 2.31
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 58.36 64.29 64.91 75.17 77.78
Datorii 10.84 11.59 10.66 15.42 14.66
Datorii pe termen scurt 7.02 7.75 6.88 8.12 7.86
Datorii comerciale 2.63 2.72 2.15 2.2 2.21
Datorii financiare 1.56 1.41 1.51 2.12 2.12
Alte datorii pe termen scurt 2.6 3.42 3.05 3.65 3.21
Provizioane (termen scurt) 0.23 0.2 0.17 0.15 0.32
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 3.82 3.84 3.78 7.3 6.8
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 2.39 2.2 2.1 4.67 4.4
Alte datorii pe termen lung 1.43 1.63 1.68 2.64 2.4
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 47.53 52.7 54.25 59.75 63.12
Capital social 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 20.5 24.95 26.69 31.76 34.56
Alte rezerve 16.66 17.12 16.96 16.98 17.29
Alte elemente de capital 6.77 7.05 7.02 7.42 7.69
Total Pasiv 58.36 64.29 64.91 75.17 77.78
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 47
Rezultat din exploatare 12.22 6.04 10.51 17.11 20.41
Venituri din exploatare 54.26 17.8 33.19 50.69 68.72
Cifra de afaceri 54.26 17.8 33.19 50.69 67.43
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 1.29
Cheltuieli de exploatare 42.04 11.76 22.68 33.58 48.31
Costul marfurilor vandute 1.89 0.5 1.31 1.82 2.11
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 7.19 1.81 3.2 4.63 6.27
Amortizare si depreciere 4.24 1.22 2.26 3.53 5
Cheltuieli cu personalul 7.21 2.34 5.19 8.51 12.45
Alte cheltuieli de exploatare 21.52 5.89 10.71 15.09 22.47
Rezultat financiar -0.1 0.06 0.13 0.15 0.12
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.1 0.06 0.13 0.15 0.12
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 12.11 6.1 10.64 17.26 20.53
Total Venituri 54.26 17.86 33.32 50.84 68.84
Total Cheltuieli 42.15 11.76 22.68 33.58 48.31
Impozit pe profit 1.73 0.93 1.65 2.71 2.79
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 10.39 5.17 9 14.54 17.74
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.