ALRO S.A. (ALR) - 1.405 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 129.19 124.83 113.52 115.58 122.4
Imobilizari necorporale 8.81 6.26 9 8.98 15.6
Imobilizari corporale 108.85 107.23 99.47 98.54 72.66
Imobilizari financiare 11.53 11.34 5.05 8.06 34.14
Active circulante 248.72 248 218.24 189.36 143.82
Stocuri 116.49 96.68 91.57 87.77 69.66
Creante 6.96 13.07 11.36 8.48 6.95
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 71.67 67.92 39.99 54.89 15.98
Alte active circulante 53.61 70.33 75.33 38.21 51.23
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 10.79 0 0
Total Activ 377.91 372.83 342.55 304.94 266.22
Datorii 223.41 223.76 204.58 187.79 179.41
Datorii pe termen scurt 143.82 148.87 139.4 128.93 56.26
Datorii comerciale 23 26.92 21.55 18.15 19.28
Datorii financiare 108.87 109.8 101.98 103.1 30.65
Alte datorii pe termen scurt 8.71 8.75 14.99 6.39 6
Provizioane (termen scurt) 3.23 3.4 0.89 1.29 0.33
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 79.59 74.89 65.18 58.87 123.14
Datorii comerciale 2.71 2.68 2.43 2.43 2.68
Datorii financiare 70.71 66 58.16 52.15 120.11
Alte datorii pe termen lung 1.88 1.87 1.85 1.49 0.08
Provizioane (termen lung) 4.3 4.33 2.74 2.79 0.28
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 154.5 149.07 137.97 117.15 86.81
Capital social 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9
Prime de capital 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61
Rezerve din reevaluare 35.6 35.39 35.43 37.48 30.53
Rezultatul reportat 32.31 73.2 73.2 73.26 64.41
Alte rezerve 40.89 -5.21 -16.29 -39.2 -53.63
Alte elemente de capital 0.2 0.18 0.13 0.11 0
Total Pasiv 377.91 372.83 342.55 304.94 266.22
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1971
Rezultat din exploatare 70.35 -2.72 -0.55 -18.21 -36.07
Venituri din exploatare 441.17 93.15 180.05 247.62 318.67
Cifra de afaceri 354.39 81.95 155.42 223.51 284.16
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 86.77 11.2 24.63 24.11 34.51
Cheltuieli de exploatare 370.82 95.87 180.6 265.83 354.73
Costul marfurilor vandute 326.53 85.94 160.51 236.4 305.5
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 34.35 7.8 15.84 23.46 32.82
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de exploatare 9.94 2.14 4.24 5.97 16.41
Rezultat financiar -16.16 -2.06 -5.87 -13.25 -14.25
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 9.34 3.23 6.37 9.47 12.9
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -6.82 1.17 0.5 -3.78 -1.35
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 54.18 -4.78 -6.42 -31.46 -50.32
Total Venituri 441.17 94.32 180.55 247.62 318.67
Total Cheltuieli 386.98 99.1 186.96 279.08 368.99
Impozit pe profit 11.2 0.44 0.32 -2.43 -4.8
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 42.98 -5.23 -6.74 -29.03 -45.52
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.